Nuevo permiso: fechas de comprobantes de finanzas

Se incorporó un nuevo permiso para usuarios. Éste permite indicar si el usuario puede editar las fechas de los comprobantes de finanzas.

Para activarlo deben seguirse los siguientes puntos:

- Dirigirse a General > Usuarios/Accesos > Registro de Usuario e ingresar al usuario.

- Tildar el permiso correspondiente:

Cordialmente.

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Grupo ESI

Cómo registrar depósitos de cheques de terceros en una cuenta bancaria

Partiendo de la base de que tenemos cheques en cartera (que ingresan normalmente por cobranzas que les hacemos a los clientes), vamos a Finanzas-Operaciones-Transferencias de fondos

Una vez allí, es necesario determinar  la Cuenta a la que ingresan los fondos



Esta debería ser el banco en el cual se deposita el cheque



Luego se deben cargar los valores transferidos.



Aquí se lo puede ingresar manualmente o  ir a la ayuda



Se selecciona/n el/los cheque/s deseado/s y se finaliza la operación.

A efectos de poder visualizar la registración de estas operaciones, se va a Finanzas-Informes-Movimientos de Caja/Banco.

Cómo ingresar retenciones/percepciones impositivas bancarias

Para registrar las retenciones/percepciones que nos realizan los bancos,  debemos procesar una Factura o Nota de Débito X.

Vamos a Compras—Facturas, es importante que en “Forma de pago” se seleccione “Contado”.

Luego cargamos un producto X, con un importe de $0,00

Vamos a la solapa “Impuestos” y cargamos, en este caso, Ingresos Brutos, con el valor determinado de la retención/percepción.

Importante: En la solapa “Medio de pago” se debe utilizar la cuenta que corresponde al banco que nos practicó la percepción/retención.

Nuevos permisos: Clientes: Comercial-Créditos

El sistema ha incluido dos nuevos permisos, estos son los que permiten modificar, en la ficha de un cliente, la solapa “Comercial” y la solapa “Créditos”.

Si vamos a Ventas-Archivos-Clientes



Y vamos a la solapa “Comercial”



Notaremos que se encuentra bloqueada, al igual que la solapa “Crédito”.

Para poder habilitar el permiso, debemos ir a General-Usuarios/Accesos-Registros de usuarios



Una vez allí, debemos seleccionar a un usuario determinado, ir a Ventas-Archivos y tildar las opciones “Clientes: Crédito” y “Clientes: Comercial”



Y ahora sí podremos editar las solapas “Comercial” y “Crédito” en la ficha del cliente.

Cómo exportar retenciones y percepciones al S.I.A.P.

Para llevar a cabo esta acción, se debe, en el sistema, ir a Compras – Informes – Impositivos – Listado de Retenciones/Percepciones.

Luego, hay que aplicar los filtros que queramos, en este caso sacamos un listado de las retenciones de los ingresos brutos.
En la sección “Operaciones”, abajo, debemos tickear  la opción “Generar archivo para S.I.A.P.” y luego indicar la ruta a donde va a ir a parar ese archivo.



Al presionar “Aceptar”, mostrará el informe y generará un archivo, que es .txt, el cual va a parar a donde la ruta le indicó, en este caso es el disco C:\Temp.



Luego, ese archivo se utiliza para importar en el S.I.A.P.

¿Cómo enviar por correo electrónico un reporte generado por el sistema?

Para explicar esta acción necesitamos un ejemplo, tomemos un resumen de cuenta de clientes.

Vamos a Ventas/Informes/Cuentas con Clientes/Resumen de Cuenta



Luego, seleccionamos al cliente, los filtros necesarios y presionamos Aceptar



En el resumen de cuenta del cliente, vamos a “Exportar Informe”



En formato, seleccionamos “Adobe Acrobat (PDF)”  y en destino, seleccionamos la opción “MAPI”



Aparecerán las opciones de envío.



Y luego veremos el siguiente cartel, en el cual debemos presionar la opción “Permitir”



Y así es como se envían los reportes que nosotros deseemos por correo electrónico. 

Nuevos permisos en Finanzas

Ahora es posible establecer permisos tanto para borrar como para editar comprobantes de Finanzas.

Para activar estos nuevos permisos, se necesita ir a General-Usuarios/Accesos-Registro de usuarios.



Luego, en “Edición del Usuario” hay que ir a Finanzas—Operaciones y, una vez allí, tildar las dos opciones: “Editar comprobantes” y “Borrar comprobantes”